Module
Ventes
Devis, commande et facture dans un même passage, avec Factur-X, XRechnung et FatturaPA. Pour l'entreprise qui rédige elle-même ses factures et doit tenir les règles allemandes et italiennes.
Regardez plutôt que lire
Enregistré dans le logiciel réel, avec de vraies données : ce n'est pas une animation.
Ce que fait le module
Stock inclus
Stocks, mouvements, transferts, inventaire et valorisation sont compris.
Qui a les Achats ou les Ventes obtient le stock sans supplément : les mêmes articles, les mêmes chiffres, un seul stock pour les deux côtés.
Devis, commande, facture
Le devis devient une commande en un clic : les lignes sont reprises, le numéro ORD vient de la séquence de l'entreprise et le devis passe en accepté.
S'il est déjà refusé ou expiré, la conversion est bloquée.
Une numérotation qui ne se réutilise pas
Le numéro est attribué par le serveur à l'intérieur de la transaction.
La séquence est poussée au-delà du plus haut numéro jamais émis : un numéro qui appartenait à un document supprimé n'est jamais remis en circulation, comme l'exige la GoBD allemande.
Factur-X / ZUGFeRD selon EN 16931
Le CII UN/CEFACT est produit et attaché au PDF de la facture sous le nom factur-x.xml avec le XMP Factur-X : un seul fichier, lisible par la personne et par le programme.
Les pièces jointes précédentes sont retirées.
XRechnung 3.0 en UBL 2.1
XML UBL avec le CustomizationID KoSIT xrechnung_3.0, BuyerReference BT-10, EndpointID BT-34/49, contact BG-6, IBAN BT-84 et date de livraison BT-72.
Un TaxSubtotal par taux et par motif d'exonération.
FatturaPA 1.2.2 pour les clients italiens
Si le pays du client est l'Italie, c'est la FatturaPA qui est produite, pas la XRechnung.
Le code destinataire vient de la fiche client ; s'il manque, le repli prévu par la spécification s'applique.
Exonérations de TVA selon EN 16931
Autoliquidation §13b, livraison intracommunautaire, §4 UStG, régime §19 Kleinunternehmer et exportation sortent avec la bonne catégorie UNCL5305 et le code VATEX correspondant.
Le regroupement tient compte du motif, pas seulement du taux.
PDF sur votre papier à en-tête, quatre langues
Factures, devis et commandes sortent sur le papier à en-tête de l'entreprise, avec les libellés en français, allemand, italien et anglais.
Sous le régime §19 UStG la mention obligatoire est ajoutée seule, et les factures en euros avec IBAN portent le QR SEPA EPC069-12.
Encaissements et niveaux de relance
Payée, partiellement payée ou échue : c'est la base de données qui le calcule à partir des encaissements enregistrés, et elle remplit la date de paiement ; fixer ces états à la main est refusé.
Sur une facture échue, la relance se génère au premier, deuxième ou dernier niveau, avec le niveau et la date inscrits sur la facture.
Le déroulé du travail
- Rédiger le devis et l'envoyer au client en PDF, sur le papier à en-tête de l'entreprise.
- Si le client accepte, le devis devient commande en un clic : lignes reprises, numéro ORD attribué.
- Imprimer le bon de livraison et livrer. La distance routière et le coût du carburant se calculent depuis le véhicule, le stock est sorti à la livraison et revient au remboursement d'un retour.
- Émettre la facture. Le numéro vient du serveur et les mentions fiscales suivent les réglages fiscaux de l'entreprise.
- Générer la facture électronique : un bouton dépose le PDF dans Documents, y ajoute le XML et ouvre le brouillon d'e-mail avec les deux pièces jointes.
- Enregistrer l'encaissement : le statut se recalcule. Si la facture reste ouverte, la relance part avec les jours de retard.
Questions fréquentes
Quels fichiers sortent du module ?
XRechnung 3.0 en UBL 2.1 avec le CustomizationID KoSIT, le CII Factur-X / ZUGFeRD selon EN 16931, et FatturaPA 1.2.2 au format FPR12 pour les clients italiens. Depuis l'interface, le bouton produit toujours la XRechnung : le PDF hybride n'est pas atteignable aujourd'hui.