Modulo
Vendite
Preventivo, ordine e fattura in un solo giro, con FatturaPA per lo SDI e XRechnung per i clienti tedeschi. Per l'azienda che scrive da sé le fatture e deve stare dentro due normative.
Guardalo, invece di leggerlo
Registrato nel programma vero, con dati veri: non è un'animazione.
Cosa fa il modulo
Magazzino incluso
Giacenze, movimenti, trasferimenti, inventario e valorizzazione sono compresi.
Chi ha Acquisti o Vendite si porta dietro il magazzino senza sovrapprezzo: gli stessi articoli, gli stessi numeri, una giacenza sola per tutte e due le parti.
Preventivo, ordine, fattura
Il preventivo diventa ordine con un clic: le righe passano, il numero ORD arriva dalla sequenza dell'azienda e il preventivo va in accettato.
Se è già rifiutato o scaduto la conversione viene bloccata.
Numerazione che nessuno può riusare
Il numero lo assegna il server dentro la transazione.
La sequenza viene portata oltre il massimo storico, così un numero già usato da un documento poi cancellato non torna mai in circolazione, come chiede la GoBD tedesca.
FatturaPA 1.2.2 per lo SDI
Se il cliente ha come paese l'Italia, esce la FatturaPA al posto della XRechnung.
Il codice destinatario viene dalla scheda del cliente; se manca, si usa il ripiego previsto dalla specifica.
XRechnung 3.0 in UBL 2.1
XML UBL con il CustomizationID KoSIT xrechnung_3.0, BuyerReference BT-10, EndpointID BT-34/49, contatto BG-6, IBAN BT-84 e data di consegna BT-72.
Un TaxSubtotal per ogni aliquota e per ogni motivo di esenzione.
ZUGFeRD / Factur-X secondo EN 16931
Genera il CII UN/CEFACT e lo allega alla fattura PDF come factur-x.xml con XMP Factur-X: un file solo, che legge la persona e legge il programma.
Gli allegati precedenti vengono tolti.
Esenzioni IVA secondo EN 16931
Reverse charge §13b, cessione intracomunitaria, §4 UStG, §19 Kleinunternehmer ed esportazione escono con la categoria UNCL5305 e il codice VATEX giusti.
Il raggruppamento tiene conto del motivo dell'esenzione, non solo dell'aliquota.
PDF su carta intestata, quattro lingue
Fatture, preventivi e ordini escono sulla carta intestata dell'azienda con le etichette in italiano, inglese, tedesco e francese.
Per il regime §19 UStG la nota obbligatoria viene aggiunta da sola, e sulle fatture in euro con IBAN compare il QR SEPA EPC069-12 da inquadrare con l'app della banca.
Incassi e solleciti
Pagata, parziale o scaduta le calcola il database dalla somma degli incassi registrati e riempie la data di pagamento; impostare quegli stati a mano viene rifiutato.
Su una fattura scaduta si genera il sollecito di primo, secondo o ultimo livello, con livello e data annotati sulla fattura.
Come si lavora
- Si scrive il preventivo e si manda al cliente come PDF sulla carta intestata dell'azienda.
- Se il cliente accetta, il preventivo diventa ordine con un clic: righe copiate, numero ORD assegnato.
- Si stampa il DDT e si consegna. Distanza stradale e costo carburante si calcolano dal veicolo, alla consegna il magazzino si scarica e al rimborso di un reso rientra.
- Si emette la fattura. Il numero lo mette il server, le note fiscali seguono le impostazioni fiscali dell'azienda.
- Si genera l'e-fattura: un pulsante salva il PDF in Documenti, carica anche l'XML e apre la mail con i due allegati già pronti.
- Si registra l'incasso e lo stato si ricalcola. Se la fattura resta aperta parte il sollecito, con i giorni di ritardo già scritti.
Domande frequenti
Cosa faccio se una fattura va corretta?
In vendita non c'è la nota di credito: la rettifica passa dal reso con rimborso, che registra un incasso negativo e uno storno contabile. Il numero della fattura resta bruciato, perché la sequenza non riemette mai un numero già uscito.